Opzioni Trading Pratico Example

Call Option Trading Esempio Esempio di opzioni call Trading: opzioni call Trading è molto più redditizio di scorte solo di negoziazione, e la sua molto più facile che la maggior parte della gente pensa, così lascia guardare un semplice esempio un'opzione call di trading. Call Option Trading Esempio: Supponiamo YHOO è a 40 e si pensa il suo prezzo sta per andare fino a 50 nelle prossime settimane. Un modo per trarre profitto da questa aspettativa è quella di acquistare 100 azioni di YHOO magazzino a 40 e venderlo in poche settimane, quando si va a 50. Questo costerebbe 4.000 oggi e quando hai venduto 100 quote di azioni in poche settimane si farebbe riceverà 5.000 per 1.000 profitto e un ritorno 25. Mentre un ritorno 25 è un fantastico ritorno in una borsa commercio, continuate a leggere e scoprire come opzioni call negoziazione in YHOO potrebbe dare un ritorno di 400 su un investimento analogo Come trasformare 4.000 in 20.000: Con il commercio opzione call, i rendimenti straordinari sono possibili quando si sa per certo che un prezzo del titolo si muove molto in un breve periodo di tempo. (Per un esempio, vedere le opzioni 100K Challenge) Iniziamo da trading contratto di opzione una richiesta di 100 azioni di Yahoo (YHOO) con un prezzo di esercizio di 40 che scade tra due mesi. Per rendere le cose facili da capire, lascia supporre che questa opzione chiamata è stata al prezzo di 2,00 dollari per azione, che costerebbe 200 per contratto dal momento che ogni contratto di opzione copre 100 azioni. Così, quando si vede il prezzo di un'opzione è 2,00, è necessario pensare 200 per contratto. opzione di una chiamata di negoziazione o l'acquisto su YHOO ora ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare 100 azioni di YHOO a 40 dollari per azione in qualsiasi momento tra oggi e il 3 ° Venerdì del mese di scadenza. Quando YHOO va a 50, il nostro call option per acquistare YHOO ad un prezzo di esercizio di 40 avrà un prezzo di almeno il 10 o 1.000 per contratto. Perché 10 chiederti perché hai il diritto di acquistare le azioni a 40, quando tutti gli altri nel mondo deve pagare il prezzo di mercato del 50, in modo tale diritto deve essere la pena 10 Questa opzione è detto di essere in-the-money 10 o ha un valore intrinseco 10. Opzione call Payoff Diagramma Così quando le negoziazioni della chiamata YHOO 40, abbiamo pagato 200 per il contratto e lo ha venduto a 1.000 per un profitto di 800 su un investimento di 200 - Quello è un ritorno di 400. Nell'esempio di acquistare le 100 azioni di YHOO abbiamo avuto 4.000 da spendere, così che cosa sarebbe successo se abbiamo speso che 4.000 per l'acquisto di più di una opzione call YHOO invece di comprare le 100 azioni di YHOO magazzino potuto comprare 20 contratti ( 4,00020020 chiamata contratti di opzione) e li avremmo venduti per 20.000 per un profitto di 16.000. Opzioni di chiamata Trading Suggerimento: Negli Stati Uniti la maggior parte dei contratti di opzione su indici azionari e scadono il 3 Venerdì del mese, ma questo sta cominciando a cambiare, come gli scambi stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana per le azioni e indici più popolari. Chiama Trading Opzioni Suggerimento: Si noti inoltre che nella maggior parte dei opzioni call statunitensi sono noti come opzioni in stile americano. Questo significa che si possono esercitare in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Al contrario, le opzioni call stile europee consentono solo di esercitare l'opzione call alla data di scadenza call e put Option Trading Suggerimento: Infine, nota dal grafico sottostante che il principale vantaggio che chiamano opzioni hanno oltre opzioni put è che il potenziale di profitto è illimitato Se lo stock va fino a 1.000 dollari per azione, allora queste YHOO 40 opzioni call sarebbero in denaro 960 Questo contrasta ad una opzione put in più che un prezzo delle azioni può andare verso il basso è a 0. quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore del prezzo di esercizio. Cosa succede alle opzioni di chiamata se YHOO doesnt salire a 50 e va solo a 45 Se il prezzo del YHOO supera 40 entro la data di scadenza, a dire 45, quindi le opzioni di chiamata sono ancora in-the-money del 5 e può esercitare l'opzione e acquistare 100 azioni di YHOO a 40 e subito li vendono al prezzo di mercato di 45 per un 3 utile per azione. Naturalmente, non dovete vendere subito, se si vuole proprio le azioni di YHOO allora non dovete venderli. Dal momento che tutti i contratti di opzione coprono 100 azioni, il profitto reale su che una chiamata contratto di opzione è in realtà 300 (5 x 100 azioni - 200 di costo). Ancora non è troppo malandato, eh Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e solo rimane intorno 40 Ora, se YHOO rimane sostanzialmente lo stesso e si aggira intorno al 40 per le prossime settimane, allora l'opzione sarà al-the - soldi e alla fine scadere senza valore. Se YHOO rimane a 40, allora l'opzione 40 chiamata è inutile perché nessuno avrebbe pagato i soldi per l'opzione se si può solo acquistare le azioni YHOO a 40 sul mercato aperto. In questo caso, si avrebbe perso solo la 200 che pagato per il un'opzione. Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e scende a 35 Ora d'altra parte, se il prezzo di mercato di YHOO è 35, allora non hai motivo di esercitare l'opzione call e acquistare 100 azioni a 40 parti per un immediato 5 perdita per azione. Quello è dove la vostra opzione chiamata utile dal momento che non hanno l'obbligo di acquistare le azioni a quel prezzo - semplicemente non fare nulla, e lasciare che l'opzione scade senza valore. Quando questo accade, le opzioni sono considerati out-of-the-money e vi hanno perso la 200 che hai pagato per la vostra opzione call. Tip Importante - Si noti che è non importa quanto lontano il prezzo del titolo scende, non si può mai perdere più del costo del vostro investimento iniziale. È per questo che la linea nel diagramma payoff dell'opzione call di cui sopra è piatta se il prezzo di chiusura è pari o inferiore al prezzo d'esercizio. Si noti inoltre che le opzioni di chiamata che sono impostati per scadere in 1 anno o più in futuro sono chiamati salti e può essere un modo economicamente più efficace per investire nel vostro titoli preferiti. Ricordate sempre che in modo per voi di acquistare questa opzione YHOO Ottobre 40 chiamata, ci deve essere qualcuno che è disposto a vendere l'opzione chiamata. La gente compra azioni e opzioni call credere loro prezzo di mercato aumenterà, mentre i venditori credono (altrettanto fortemente) che il prezzo scenderà. Uno di voi sarà a destra e l'altro sarà sbagliato. Si può essere sia un acquirente o un venditore di opzioni call. Il venditore ha ricevuto un premio sotto forma di opzione iniziale costò l'acquirente a pagamento (2 euro per azione o 200 per contratto nel nostro esempio), guadagnando una compensazione per vendere la facoltà di richiedere il titolo lontano da lui, se si chiude prezzo delle azioni al di sopra del prezzo d'esercizio. Torneremo su questo argomento in un po '. La seconda cosa che dovete ricordare è che una opzione call dà il diritto di acquistare un titolo a un certo prezzo entro una certa data e un'opzione put ti dà il diritto di vendere un titolo ad un certo prezzo entro una certa data. Si può ricordare la differenza facilmente pensando un'opzione call consente di chiamare lo stock lontano da qualcuno, e un'opzione put consente di mettere il brodo (vendere) a qualcuno. Ecco i primi 10 concetti di opzione si dovrebbe capire prima di effettuare la prima commercio reale: Guida Beginner039s alla negoziazione Futures: Un esempio reale Ora che siete più familiarità con i concetti e gli strumenti di trading sui futures, permette di dare un'occhiata a un ipotetico step-by-step esempio. Fase 1: Scegli una società di brokeraggio e aprire un conto - Per questo esempio, useremo società di intermediazione XYZ e aprire un conto. Fase 2: Decidere quale categoria di contratti a termine al commercio - Per questo esempio, permette di scegliere di commercio metalli futures. Fase 3: Decidere quale strumento per il commercio all'interno della vostra categoria prescelta - Consente di scegliere oro. Fase 4: condurre una ricerca sul mercato scelto - Questa ricerca potrebbe essere fondamentale o di natura tecnica a seconda delle vostre preferenze. In entrambi i casi, più lavoro che fate, meglio i risultati commerciali sono suscettibili di essere. Fase 5: Formare un parere sul mercato - Diciamo che dopo aver fatto la nostra ricerca abbiamo deciso che l'oro è destinata ad aumentare dal suo livello attuale di circa 1.675 once a circa 2.000 once nel corso dei prossimi sei a 12 mesi. Passo 6: decidere il modo migliore per esprimere la nostra opinione - In questo caso, dato che pensiamo che il prezzo salirà, vogliamo comprare un contratto future sull'oro - ma quale Passo 7a: Valutare i contratti disponibili - ci sono due contratti d'oro. Il contratto standard copre 100 once, e il contratto E-micro copre 10 once. Al fine di gestire il nostro rischio nella nostra prima incursione nel mercato dei futures, sceglieremo il contratto E-micro. Passo 7b: Valutare i contratti disponibili - Abbiamo poi scelto il mese in cui vogliamo che il contratto scada. Ricorda, con i futures che non è abbastanza per ottenere la direzione del giusto mercato, è necessario anche per ottenere il giusto tempismo. Un contratto più lungo ci dà più tempo per essere giusto, ma è anche più costoso. Dal nostro punto di vista del mercato è per un movimento più su nei 6-12 mesi, si può scegliere un contratto in scadenza in quattro mesi, otto mesi o 10 mesi. Consente di scegliere 10 mesi. Fase 8: Eseguire il commercio - Consente di acquistare un 10-mese E-micro contratto di oro. Per questo esercizio, lascia supporre che paghiamo un prezzo di 1680. Step 9: Messaggio margine iniziale - In questo caso, il requisito di cambio corrente è 911. Passo 10: Set stop loss - Diciamo che noi non vogliamo perdere più di 30 della nostra scommessa, quindi, se il valore del nostro contratto scende sotto 625 venderemo. Passo 11: monitorare il mercato e regolare la posizione di conseguenza. Nota: Questo esempio è puramente ipotetico e non è una raccomandazione o opinione. Questi sono passaggi fondamentali per l'esecuzione di un commercio dei futures e si possono trovare che un processo diverso funziona per voi. Come si guadagna di più esperienza e conoscenza, si rischia di sviluppare il proprio sistema che si sono confortevoli Opzioni with. Stock - ciò che si impara leggendo questo articolo in dettaglio Ci sono due strumenti derivati ​​che ogni investitore deve conoscere di - Futures and Options . In questo post vi spiegherò i due diversi tipi di opzioni - Put option e Call Option partire con un esempio. Con il tempo che finisci di leggere questo post, spero avrete capito la differenza e concetti alla base dei seguenti quattro tipi di opzioni di trading. L'acquisto di una Call Option. Vendere un Call Option (a volte chiamato anche la scrittura di un opzione call). L'acquisto di un'opzione Put. Vendere una Opzione Put (a volte chiamato anche come scrivere una Opzione Put). Che si tratti di stock option o di opzioni su materie prime, il concetto alla base è la stessa. Quindi cominciamo comprendendo un esempio. Esempio semplice Opzione Call - Come funziona chiamata opzione. Supponiamo che siete interessati ad acquistare 100 azioni di una società. Per il bene di questo esempio, diciamo che la società è la Coca Cola e il prezzo corrente delle sue azioni è 50. Tuttavia, invece di limitarsi a comprare azioni dal mercato ciò che si fa è la seguente: contattare il proprio amico John e gli dici Hey John, sto pensando di acquistare 100 azioni di Coca Cola da voi al prezzo di 52. Tuttavia voglio decidere se acquistare realmente o no alla fine di questo mese. Vorrei che sia OK. Naturalmente ciò che avete in mente è la seguente. Se il prezzo sale sopra 52, quindi si compra le azioni di John a 52, nel qual caso si otterrà semplicemente acquistando da John a 52 e la vendita sul mercato al prezzo, che è al di sopra 52. John sarà a un perdita in questa situazione. Se il prezzo del titolo rimane al di sotto 52, allora è sufficiente solito acquistare le azioni da lui. Dopo tutto, che cosa state chiedendo John è la possibilità di acquistare tali azioni da lui - non stanno facendo alcun impegno. Al fine di rendere quanto sopra accordo equo dal punto di vista di Giovanni si accetta di pagare Giovanni 2 per azione, vale a dire 200 in totale. Questa è la (rischio) premio o il denaro si sta pagando John per il rischio che è disposto a prendere - rischio di essere in perdita se il prezzo sale sopra 52. John non mancherà di tenere questo denaro indipendentemente dal fatto che si esercita l'opzione di andare avanti con l'affare o meno. Il prezzo di 52, in cui si desidera acquistare (o meglio, vorrebbe avere la possibilità di acquistare) le azioni è chiamato il prezzo di esercizio di questo accordo. Offerte di questo tipo hanno un nome - sono chiamati una Call Option. John sta vendendo (o scrittura) l'opzione call a voi per un prezzo di 2 euro per azione. State comprando l'opzione call. John, il venditore dell'opzione call ha l'obbligo di vendere le sue azioni, anche se il prezzo sale sopra 52, nel qual caso si sarebbe sicuramente acquistarlo da lui. È d'altra parte sono l'acquirente dell'opzione call e non hanno alcun obbligo - è sufficiente la possibilità di acquistare il shares. Simple Opzione Put Esempio - Come messo opere di opzione Consideriamo una situazione in cui ora Giovanni vuole l'opzione di vendere i suoi 100 azioni di Coca Cola a 48. si impegna a pagare 2 dollari per azione, al fine di essere in grado di avere la possibilità di vendere i suoi 100 azioni alla fine del mese. Naturalmente ciò che ha in mente è che li vendono a voi se il prezzo scende al di sotto 48, nel qual caso si sarà in perdita con l'acquisto di azioni da lui a un prezzo superiore al prezzo di mercato e sarà relativamente migliore off piuttosto che vendere le azioni sul mercato. Il 2 è disposto a pagare è tutto vostro da mantenere indipendentemente dal fatto che John esercita l'opzione oppure no. E 'il premio per il rischio. In questo caso John è l'acquisto di un'opzione Put da voi. Si sta scrivendo o la vendita di un'opzione Put a John. 48 è il prezzo di esercizio dell'opzione Put. In questo caso, è il venditore o scrittore della Put Option ha l'obbligo di acquistare le azioni al prezzo di esercizio. John, l'acquirente della Put Option ha la possibilità di vendere le azioni a voi. Egli non ha l'obbligo. Differenza tra esempi di opzioni di cui sopra e le opzioni di vita reale Gli esempi sopra riportati illustrano le idee di base sottostante, scrivendo una chiamata, l'acquisto di una chiamata, la scrittura di un Put e vendita di una Put. Nella vita reale si vende (o scrivere) e acquistare opzioni call amp messi direttamente in borsa, invece di trattare con informalmente tuo amico. Qui ci sono alcuni punti chiave da ricordare su trading reale opzioni di vita. Negoziazione di opzioni è direttamente o automaticamente portato a termine in borsa, non si trattano con qualsiasi persona personalmente. La borsa funge da guaranteer per assicurarsi che l'affare andrà in porto. Ogni contratto di opzione per una particolare azione ha una dimensione del lotto specifico. deciso dalla borsa. Gli scrittori o venditori della put option di chiamata e sono quelli che stanno assumendo il rischio e, quindi, devono pagare importo del margine alla borsa come forma di garanzia. Questo è proprio come il denaro margine si paga, mentre l'acquisto o la vendita di un contratto future e, come spiegato nel post su futures trading. Gli acquirenti di Call e opzioni put d'altra parte non stanno prendendo alcun rischio. Essi non pagano alcun margine. Essi semplicemente pagare il premio Opzioni. Esempi di situazioni in cui sono negoziati Opzioni Perche 'acquistare opzioni piuttosto che acquistare il titolo sottostante o merce ci sono diverse situazioni in cui l'acquisto o la scrittura di un'opzione può aiutare. Ecco alcuni esempi (ma vi prego di tenere a mente, negoziazione di opzioni è molto pericoloso e se non si sa cosa si sta facendo si dovrebbe evitare) Se si ipotizzano che il prezzo di un titolo è destinato ad aumentare, si acquista una opzione call. Questo è solo trading speculativo in caso di opzioni. Il mese scorso, mi aveva tenuto da parte i soldi per acquistare le azioni, che vendeva per Rs. 55. ero disposto a comprarlo per un massimo di Rs. 60. Tuttavia, c'era la possibilità che il prezzo potrebbe ridursi drasticamente. Tuttavia, non volevo solo aspettare e vedere se il prezzo scende, dopo tutto, che cosa succede se il prezzo aumenta rapidamente Quindi quello che ho fatto è stato quello di acquistare una opzione call per Rs prezzo d'esercizio. 60 e attendere un mese. Se il prezzo sale, ho ancora di acquistare le azioni a Rs. 60 (un piccolo premio ho pagato per acquistare l'opzione). Se il prezzo scende bruscamente nel corso di questo mese, mi capita di acquistare le azioni per ancora più conveniente. Io di solito uso questa strategia che limita il rischio in situazioni in cui ho qualche anticipazione dei movimenti di mercato. Se si dispone di uno stock dire il cui prezzo corrente è 50. Avete deciso di vendere se il prezzo sale sopra 52, se poi non mantenerla. In questo caso è possibile trarre profitto scrivendo un un'opzione call per Prezzo di esercizio di 52. Per saperne di più su questa situazione e con l'esempio, leggere chiamata coperta. (Nota per i principianti: scrittura di opzioni è ancora più pericoloso di opzioni di acquisto). Ulteriori letture sul Trading Opzioni Ci sono ancora alcuni dettagli da spiegare su come fare le opzioni funzionano davvero, varie strategie di opzioni di trading e gli esempi, i concetti avanzati come opzione greci. e alcuni dos e donts sulle opzioni di trading. Questi sono spiegati in messaggi elencati nella colonna di destra di questa pagina. Se avete ancora domande o osservazioni aggiuntive, non esitate a chiedere in un commento. È possibile, come anche per scaricare l'opzione gratuita calcolatrice greci. un must-have-strumento per ogni investitore. Altro Deve visitare messaggi su opzioni e Greci di opzione. Derivati ​​di Borsa: futures, opzioni